Este guia rápido descreve o fluxo para o cadastro e a organização do Plano de Contas, que é essencial para a classificação financeira da sua empresa. O Plano de Contas é estruturado de forma hierárquica (contas-mãe e contas-filhas).

1. Acesso ao Módulo de Financeiro

1.1. Localizando o Plano de Contas

• Primeiramente, no menu principal do sistema (lado esquerdo), acesse a seção Financeiro.
• Dentro de Financeiro, selecione a opção Plano de Contas.
• Ao clicar em Plano de Contas, a listagem de contas existentes será exibida.

2. Criação da Conta Principal (Sintética)

As contas principais (grupos) são geralmente contas Sintéticas e servem para agrupar as contas de detalhe.

2.1. Inserindo os Dados

• Na tela de listagem, clique no botão verde + Novo Plano de Contas.
• Preencha o campo Descrição (ex: Receitas, Despesas, Ativo, Passivo).
• Selecione o Tipo de Conta como Sintética.
• Selecione o Crédito/Débito (Tipo de Movimento) conforme a natureza da conta (ex: Receitas = Crédito, Despesas = Débito).
• Para finalizar, clique no botão verde Salvar.

3. Criação das Contas Filhas (Analíticas)

As contas filhas (subgrupos) são contas de detalhe, onde os lançamentos financeiros são feitos.

3.1. Criando Contas Analíticas

• Na listagem, localize a conta principal (Sintética) que você acabou de criar.
• Clique no ícone de + (sinal de mais) na coluna Ações da conta Sintética.
• Preencha o campo Descrição (ex: Vendas de Produtos, Salários, Aluguel).
• Selecione o Tipo de Conta como Analítica.
• Selecione o Crédito/Débito (Tipo de Movimento) conforme a natureza da conta.
• Para finalizar, clique no botão verde Salvar.

3.2. Criando Subníveis

• Para criar subníveis dentro de uma conta Analítica, clique na seta > (maior que) ao lado da classificação da conta.
• Em seguida, clique no ícone de + na coluna Ações para adicionar uma nova conta Analítica subordinada.

4. Exemplos de Plano de Contas