Este guia rápido descreve o fluxo para o cadastro de contas bancárias e caixas no sistema.
1. Acesso ao Módulo de Financeiro
1.1. Localizando o Cadastro de Conta Bancária
- Primeiramente, no menu principal do sistema (lado esquerdo), acesse a seção Financeiro.
- Dentro de Financeiro, selecione a opção Conta Bancária.
- Ao clicar em Conta Bancária, a listagem de contas existentes será exibida ao lado.
2. Criação da Nova Conta
2.1. Inserindo os Dados
- Na tela de listagem, clique no botão verde + Nova Conta.
- Preencha os campos conforme a necessidade:
- Descrição: Nome da conta (ex: Caixa Geral, Banco do Brasil – Conta Corrente).
- Tipo: Selecione entre Caixa (para contas internas) ou Banco (para contas bancárias).
- Banco: Se o Tipo for Banco, selecione a instituição na listagem fornecida pelo sistema.
- Emite Boletos: Selecione Sim ou Não.
- Agência: Número da agência (obrigatório para Tipo Banco).
- Conta: Número da conta (obrigatório para Tipo Banco).
- Para finalizar, clique no botão verde Salvar.
| Campo | Detalhe Importante | Exemplo de Preenchimento |
| Descrição | Nome da conta para identificação. | Caixa Geral ou Banco do Brasil |
| Tipo | Define se é uma conta interna (Caixa) ou externa (Banco). | Caixa (para Caixa Geral) ou Banco (para Banco do Brasil) |
| Banco | O sistema traz uma listagem das principais instituições bancárias. | Selecionar Banco do Brasil (se Tipo for Banco) |
| Emite Boletos | Configuração para emissão de boletos. | Sim / Não |
| Agência | Número da agência bancária. | (Preencher com o número) |
| Conta | Número da conta bancária. | (Preencher com o número) |
| Finalização | Botão Salvar | N/A |
